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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 432.00 | 4 607.00 | 5 824.00 | 10 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 927.00 | 67 517.00 | 80 410.00 | 147 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 449.00 | 79 757.00 | 199 692.00 | 279 449.00 |
BT Marchandises | 235 357.00 | | 235 357.00 | 235 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
BZ Autres créances | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CF Disponibilités | 399 395.00 | | 399 395.00 | 399 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 345.00 | | 663 345.00 | 663 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 794.00 | 79 757.00 | 863 037.00 | 942 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
CU Autres participations | 106 928.00 | | 106 928.00 | 106 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 400.00 | 668 400.00 | | 668 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 115.00 | 600.00 | | 4 115.00 |
DG Autres réserves | 175.00 | 244.00 | | 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 151.00 | 70 286.00 | | 68 151.00 |
DL TOTAL (I) | 740 841.00 | 739 530.00 | | 740 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 504.00 | 31 005.00 | | 23 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 895.00 | 46 552.00 | | 34 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 441.00 | 55 082.00 | | 51 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 038.00 | 34 554.00 | | 11 038.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | 1 299.00 | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 197.00 | 168 492.00 | | 122 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 037.00 | 908 021.00 | | 863 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 204.00 | | 12 711.00 | 271 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 466.00 | 279 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 466.00 | 158 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 114.00 | | 12 711.00 | 150 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 458.00 | | | 113 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 331.00 | 21 638.00 | 2 213.00 | 60 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 753.00 | 366.00 | | 5 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 064.00 | 21 273.00 | 2 213.00 | 53 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 441.00 | 51 441.00 | | 51 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
UX Autres créances clients | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
VB T. V. A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
VI Groupe et associés | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307.00 | | | 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
VW T.V.A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 197.00 | 122 197.00 | | 122 197.00 |