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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 826.00 | 12 480.00 | 2 347.00 | 14 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 461.00 | 15 607.00 | 2 854.00 | 18 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 415.00 | 28 086.00 | 12 329.00 | 40 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
BN En cours de production de biens | 1 702 524.00 | | 1 702 524.00 | 1 702 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 205 036.00 | | 2 205 036.00 | 2 205 036.00 |
BZ Autres créances | 119 358.00 | | 119 358.00 | 119 358.00 |
CF Disponibilités | 783 001.00 | | 783 001.00 | 783 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 827 336.00 | | 4 827 336.00 | 4 827 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 867 751.00 | 28 086.00 | 4 839 665.00 | 4 867 751.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085 296.00 | 969 232.00 | | 1 085 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 581.00 | 356 064.00 | | 413 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 877.00 | 1 347 296.00 | | 1 520 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 248.00 | 734 981.00 | | 762 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 013.00 | 419 336.00 | | 564 013.00 |
EA Autres dettes | 155 707.00 | 138 028.00 | | 155 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 836 820.00 | 274 479.00 | | 1 836 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 318 788.00 | 1 566 824.00 | | 3 318 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 839 665.00 | 2 914 120.00 | | 4 839 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 318 788.00 | | | 3 318 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 852 878.00 | |
FM Production stockée | | | 1 113 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 180 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 388 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 570 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 449.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 343.00 | 161 757.00 | | 191 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 581.00 | 356 064.00 | | 413 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 615.00 | | | 38 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 196.00 | 2 890.00 | | 25 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 196.00 | 2 890.00 | | 25 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 248.00 | 762 248.00 | | 762 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 707.00 | 155 707.00 | | 155 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 836 820.00 | 1 836 820.00 | | 1 836 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 168.00 | 2 338 040.00 | 2 128.00 | 2 340 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 788.00 | 3 318 788.00 | | 3 318 788.00 |