| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 826.00 | 13 243.00 | 1 583.00 | 14 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 069.00 | 5 888.00 | 3 182.00 | 9 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 025.00 | 19 131.00 | 11 894.00 | 31 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BN En cours de production de biens | 262 608.00 | | 262 608.00 | 262 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838 477.00 | | 1 838 477.00 | 1 838 477.00 |
BZ Autres créances | 136 010.00 | | 136 010.00 | 136 010.00 |
CF Disponibilités | 1 505 628.00 | | 1 505 628.00 | 1 505 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 764 719.00 | | 3 764 719.00 | 3 764 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 744.00 | 19 131.00 | 3 776 614.00 | 3 795 744.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 258 877.00 | 1 085 296.00 | | 1 258 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 174.00 | 413 581.00 | | 686 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 051.00 | 1 520 877.00 | | 1 967 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 579.00 | 762 248.00 | | 802 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 105.00 | 564 013.00 | | 565 105.00 |
EA Autres dettes | 216 800.00 | 155 707.00 | | 216 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 641.00 | 1 836 820.00 | | 223 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 563.00 | 3 318 788.00 | | 1 809 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 614.00 | 4 839 665.00 | | 3 776 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 563.00 | 3 318 788.00 | | 1 809 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 598 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 598 645.00 | |
FM Production stockée | | | -1 439 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 334 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 493 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 147 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 732.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 476 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 272.00 | 191 343.00 | | 325 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 493 482.00 | 7 180 856.00 | | 6 493 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 807 308.00 | 6 767 275.00 | | 5 807 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 174.00 | 413 581.00 | | 686 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 415.00 | | | 40 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 086.00 | 2 732.00 | 11 688.00 | 28 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 086.00 | 2 732.00 | 11 688.00 | 28 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 579.00 | 802 579.00 | | 802 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 800.00 | 216 800.00 | | 216 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 641.00 | 223 641.00 | | 223 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
UX Autres créances clients | 1 838 477.00 | | | 1 838 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VP Divers | 136 010.00 | | | 136 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565 105.00 | 565 105.00 | | 565 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 117.00 | 1 992 988.00 | 2 129.00 | 1 995 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 563.00 | 1 809 563.00 | | 1 809 563.00 |