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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 405.00 | 15 068.00 | 337.00 | 15 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 864.00 | 44 978.00 | 30 886.00 | 75 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 405.00 | 60 046.00 | 38 359.00 | 98 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BN En cours de production de biens | 2 620 053.00 | | 2 620 053.00 | 2 620 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 804.00 | | 412 804.00 | 412 804.00 |
BZ Autres créances | 350 168.00 | | 350 168.00 | 350 168.00 |
CF Disponibilités | 2 378 544.00 | | 2 378 544.00 | 2 378 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 792 509.00 | | 5 792 509.00 | 5 792 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 890 914.00 | 60 046.00 | 5 830 868.00 | 5 890 914.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 616 135.00 | 1 581 104.00 | | 1 616 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 928.00 | 435 031.00 | | 489 928.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 063.00 | 2 038 135.00 | | 2 128 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457.00 | 1 593.00 | | 1 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 232.00 | 1 516 257.00 | | 1 243 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 333.00 | 364 362.00 | | 289 333.00 |
EA Autres dettes | 28 123.00 | 29 683.00 | | 28 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 070 659.00 | 919 089.00 | | 2 070 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 702 805.00 | 2 830 983.00 | | 3 702 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 830 868.00 | 4 869 118.00 | | 5 830 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457.00 | 2 830 983.00 | | 1 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 631 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 631 730.00 | |
FM Production stockée | | | 1 709 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 373 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 877 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 481.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 709 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 195.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 404.00 | 166 965.00 | | 168 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 373 706.00 | 7 013 922.00 | | 7 373 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 883 778.00 | 6 578 892.00 | | 6 883 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 928.00 | 435 031.00 | | 489 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 024.00 | | 1 380.00 | 97 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 889.00 | | 1 380.00 | 89 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 565.00 | 15 481.00 | 60 046.00 | 44 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 565.00 | 15 481.00 | 60 046.00 | 44 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 232.00 | 1 243 232.00 | | 1 243 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 333.00 | 289 333.00 | | 289 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 123.00 | 98 123.00 | | 98 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 070 659.00 | 2 070 659.00 | | 2 070 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
UX Autres créances clients | 350 168.00 | 350 168.00 | | 350 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 804.00 | 412 804.00 | | 412 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 196.00 | 790 060.00 | 2 136.00 | 792 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 702 805.00 | 3 702 805.00 | | 3 702 805.00 |