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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 826.00 | 13 874.00 | 953.00 | 14 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 230.00 | 9 235.00 | 30 994.00 | 40 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 188.00 | 23 109.00 | 39 078.00 | 62 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BN En cours de production de biens | 727 350.00 | | 727 350.00 | 727 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 368 150.00 | | 2 368 150.00 | 2 368 150.00 |
BZ Autres créances | 310 191.00 | | 310 191.00 | 310 191.00 |
CF Disponibilités | 1 403 970.00 | | 1 403 970.00 | 1 403 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 829 207.00 | | 4 829 207.00 | 4 829 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 394.00 | 23 109.00 | 4 868 285.00 | 4 891 394.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 545 051.00 | 1 258 877.00 | | 1 545 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 767.00 | 686 174.00 | | 618 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 818.00 | 1 967 051.00 | | 2 185 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637.00 | 1 440.00 | | 1 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 773.00 | 802 579.00 | | 1 436 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 170.00 | 565 105.00 | | 512 170.00 |
EA Autres dettes | 155 211.00 | 216 800.00 | | 155 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 576 677.00 | 223 641.00 | | 576 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 682 468.00 | 1 809 563.00 | | 2 682 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 868 285.00 | 3 776 614.00 | | 4 868 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 682 468.00 | 1 809 563.00 | | 2 682 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 637.00 | 1 440.00 | | 1 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 178 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 178 325.00 | |
FM Production stockée | | | 464 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 694 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 583 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 071.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 813 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 42.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | 42.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 547.00 | 325 272.00 | | 257 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 695 074.00 | 6 493 482.00 | | 6 695 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 076 307.00 | 5 807 308.00 | | 6 076 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 767.00 | 686 174.00 | | 618 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 025.00 | | 35 334.00 | 31 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 171.00 | 62 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 171.00 | 55 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 896.00 | | 35 331.00 | 23 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 129.00 | | 2.00 | 7 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 131.00 | 8 071.00 | 4 093.00 | 19 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 131.00 | 8 071.00 | 4 093.00 | 19 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 773.00 | 1 436 773.00 | | 1 436 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 211.00 | 155 211.00 | | 155 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 576 677.00 | 576 677.00 | | 576 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
UX Autres créances clients | 2 368 150.00 | 2 368 150.00 | | 2 368 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VP Divers | 310 191.00 | 310 191.00 | | 310 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512 170.00 | 512 170.00 | | 512 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 696 791.00 | 2 694 661.00 | 2 131.00 | 2 696 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 468.00 | 2 682 468.00 | | 2 682 468.00 |