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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 405.00 | 14 952.00 | 453.00 | 15 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 484.00 | 29 613.00 | 44 871.00 | 74 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 024.00 | 44 565.00 | 52 459.00 | 97 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BN En cours de production de biens | 910 718.00 | | 910 718.00 | 910 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 442.00 | | 1 743 442.00 | 1 743 442.00 |
BZ Autres créances | 308 139.00 | | 308 139.00 | 308 139.00 |
CF Disponibilités | 1 826 316.00 | | 1 826 316.00 | 1 826 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 816 659.00 | | 4 816 659.00 | 4 816 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 913 683.00 | 44 565.00 | 4 869 118.00 | 4 913 683.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 581 104.00 | 1 563 818.00 | | 1 581 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 031.00 | 517 286.00 | | 435 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 135.00 | 2 103 104.00 | | 2 038 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 593.00 | 1 543.00 | | 1 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 257.00 | 1 111 392.00 | | 1 516 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 362.00 | 431 331.00 | | 364 362.00 |
EA Autres dettes | 29 683.00 | 260 317.00 | | 29 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 919 089.00 | 2 063 674.00 | | 919 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 830 983.00 | 3 868 256.00 | | 2 830 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 869 118.00 | 5 971 360.00 | | 4 869 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 830 983.00 | 3 868 256.00 | | 2 830 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 541 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 541 190.00 | |
FM Production stockée | | | -1 537 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 013 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 664 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 955.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 652.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 400 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 195.00 | | | -6 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 965.00 | 201 745.00 | | 166 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 013 922.00 | 7 514 423.00 | | 7 013 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 578 892.00 | 6 997 137.00 | | 6 578 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 031.00 | 517 286.00 | | 435 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 420.00 | | 32 604.00 | 64 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 286.00 | | 32 603.00 | 57 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 134.00 | | 1.00 | 7 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 913.00 | 12 652.00 | 44 565.00 | 31 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 913.00 | 12 652.00 | 44 565.00 | 31 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 257.00 | 1 516 257.00 | | 1 516 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 362.00 | 364 362.00 | | 364 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 919 089.00 | 919 089.00 | | 919 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 743 442.00 | 1 743 442.00 | | 1 743 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 139.00 | 308 139.00 | | 308 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 875.00 | 2 075 740.00 | 2 135.00 | 2 077 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830 983.00 | 2 830 983.00 | | 2 830 983.00 |