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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 597.00 | 6 741.00 | 6 857.00 | 13 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 333.00 | 13 534.00 | 16 799.00 | 30 333.00 |
BT Marchandises | 358 597.00 | | 358 597.00 | 358 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 680.00 | | 223 680.00 | 223 680.00 |
BZ Autres créances | 22 664.00 | | 22 664.00 | 22 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 783.00 | | 45 783.00 | 45 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 724.00 | | 650 724.00 | 650 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 057.00 | 13 534.00 | 667 523.00 | 681 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 30 631.00 | 119.00 | | 30 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 751.00 | 95 512.00 | | 131 751.00 |
DL TOTAL (I) | 265 382.00 | 198 631.00 | | 265 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 591.00 | 133 895.00 | | 135 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 233.00 | 87 119.00 | | 123 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 498.00 | 52 203.00 | | 78 498.00 |
EA Autres dettes | 4 981.00 | 7 333.00 | | 4 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 141.00 | 345 614.00 | | 402 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 523.00 | 544 245.00 | | 667 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 107.00 | 296 587.00 | | 369 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 488.00 | 66 397.00 | | 86 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 581 910.00 | 44 346.00 | 1 626 255.00 | 1 581 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 910.00 | 44 346.00 | 1 626 255.00 | 1 581 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 654.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 579.00 | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 579.00 | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 5 510.00 | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 5 510.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | -4 932.00 | | -738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 349.00 | 38 002.00 | | 56 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 696.00 | 1 471 244.00 | | 1 642 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 946.00 | 1 375 732.00 | | 1 510 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 751.00 | 95 512.00 | | 131 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 157.00 | | 26 607.00 | 19 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 431.00 | 9 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 431.00 | 30 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 742.00 | | 7 175.00 | 6 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 942.00 | | 19 432.00 | 5 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 880.00 | 1 654.00 | | 11 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 406.00 | 1 654.00 | | 5 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 233.00 | 123 233.00 | | 123 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
UX Autres créances clients | 223 680.00 | | | 223 680.00 |
VB T. V. A. | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 591.00 | 102 557.00 | 33 034.00 | 135 591.00 |
VI Groupe et associés | 59 839.00 | 59 839.00 | | 59 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 783.00 | | | 45 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 069.00 | 292 127.00 | 9 942.00 | 302 069.00 |
VW T.V.A. | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 141.00 | 369 107.00 | 33 034.00 | 402 141.00 |