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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 687.00 | 39 011.00 | 16 677.00 | 55 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 030.00 | 45 804.00 | 42 226.00 | 88 030.00 |
BT Marchandises | 379 894.00 | | 379 894.00 | 379 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 318.00 | | 188 318.00 | 188 318.00 |
BZ Autres créances | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
CF Disponibilités | 135 842.00 | | 135 842.00 | 135 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 218.00 | | 109 218.00 | 109 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 703.00 | | 837 703.00 | 837 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 733.00 | 45 804.00 | 879 929.00 | 925 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 165 251.00 | 141 738.00 | | 165 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 327.00 | 23 513.00 | | 47 327.00 |
DL TOTAL (I) | 322 578.00 | 275 251.00 | | 322 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 352.00 | 348 082.00 | | 329 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 788.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 079.00 | 105 226.00 | | 132 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 528.00 | 69 475.00 | | 65 528.00 |
EA Autres dettes | 30 391.00 | 15 634.00 | | 30 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 351.00 | 554 204.00 | | 557 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 929.00 | 829 455.00 | | 879 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 417.00 | 448 859.00 | | 255 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 598 811.00 | 12 914.00 | 1 611 725.00 | 1 598 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 811.00 | 12 914.00 | 1 611 725.00 | 1 598 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 694.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 853.00 | 74.00 | | 2 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 755.00 | 2 551.00 | | 2 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 755.00 | 2 551.00 | | 2 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | -2 478.00 | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 893.00 | 9 920.00 | | 18 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 616.00 | 1 575 978.00 | | 1 630 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 288.00 | 1 552 465.00 | | 1 583 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 327.00 | 23 513.00 | | 47 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 626.00 | 84 066.00 | | 88 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 549.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 662.00 | 25 549.00 | | 84 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 662.00 | 88 030.00 | | 84 662.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 473.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 007.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 919.00 | 3 088.00 | | 52 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 234.00 | 80 978.00 | | 29 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 110.00 | 9 694.00 | | 36 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 637.00 | 9 694.00 | | 29 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 079.00 | 132 079.00 | | 132 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
UX Autres créances clients | 188 318.00 | 188 318.00 | | 188 318.00 |
VB T. V. A. | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 352.00 | 27 418.00 | 301 933.00 | 329 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 218.00 | 109 218.00 | | 109 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 516.00 | 321 967.00 | 25 549.00 | 347 516.00 |
VW T.V.A. | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 351.00 | 255 417.00 | 301 933.00 | 557 351.00 |