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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 570.00 | 19 760.00 | 28 810.00 | 48 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 656.00 | | 28 656.00 | 28 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 019.00 | 26 553.00 | 57 465.00 | 84 019.00 |
BT Marchandises | 483 995.00 | | 483 995.00 | 483 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 296.00 | 750.00 | 206 546.00 | 207 296.00 |
BZ Autres créances | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 037.00 | | 75 037.00 | 75 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 427.00 | 750.00 | 783 677.00 | 784 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 446.00 | 27 303.00 | 841 142.00 | 868 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 85 388.00 | 65 382.00 | | 85 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 350.00 | 110 006.00 | | 116 350.00 |
DL TOTAL (I) | 311 738.00 | 285 388.00 | | 311 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 595.00 | 184 605.00 | | 187 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 788.00 | 22 288.00 | | 20 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 261.00 | 65 746.00 | | 235 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 195.00 | 50 475.00 | | 69 195.00 |
EA Autres dettes | 16 566.00 | 78 503.00 | | 16 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 404.00 | 401 616.00 | | 529 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 142.00 | 687 004.00 | | 841 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 404.00 | 384 922.00 | | 529 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 900.00 | 91 453.00 | | 130 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 808 295.00 | 33 457.00 | 1 841 752.00 | 1 808 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 295.00 | 33 457.00 | 1 841 752.00 | 1 808 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 443.00 | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | 443.00 | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | 443.00 | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 571.00 | 44 456.00 | | 45 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 536.00 | 1 772 930.00 | | 1 856 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 186.00 | 1 662 924.00 | | 1 740 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 350.00 | 110 006.00 | | 116 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 967.00 | | 95 030.00 | 72 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 978.00 | 28 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 978.00 | 84 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 611.00 | | 6 279.00 | 42 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 883.00 | | 88 751.00 | 23 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 423.00 | 8 130.00 | | 18 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 950.00 | 8 130.00 | | 11 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 261.00 | 235 261.00 | | 235 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 656.00 | | 28 656.00 | 28 656.00 |
UX Autres créances clients | 206 396.00 | 206 396.00 | | 206 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 595.00 | 187 595.00 | | 187 595.00 |
VI Groupe et associés | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 695.00 | | | 276 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 037.00 | 75 037.00 | | 75 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 087.00 | 300 432.00 | 28 656.00 | 329 087.00 |
VW T.V.A. | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 404.00 | 529 404.00 | | 529 404.00 |