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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 599.00 | 29 317.00 | 23 283.00 | 52 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 234.00 | | 29 234.00 | 29 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 626.00 | 36 110.00 | 52 516.00 | 88 626.00 |
BT Marchandises | 414 681.00 | | 414 681.00 | 414 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 991.00 | | 152 991.00 | 152 991.00 |
BZ Autres créances | 41 623.00 | | 41 623.00 | 41 623.00 |
CF Disponibilités | 108 668.00 | | 108 668.00 | 108 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 975.00 | | 58 975.00 | 58 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 938.00 | | 776 938.00 | 776 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 565.00 | 36 110.00 | 829 455.00 | 865 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 141 738.00 | 85 388.00 | | 141 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 513.00 | 116 350.00 | | 23 513.00 |
DL TOTAL (I) | 275 251.00 | 311 738.00 | | 275 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 082.00 | 187 595.00 | | 348 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 788.00 | 20 788.00 | | 15 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 226.00 | 235 261.00 | | 105 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 475.00 | 69 195.00 | | 69 475.00 |
EA Autres dettes | 15 634.00 | 16 566.00 | | 15 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 204.00 | 529 404.00 | | 554 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 455.00 | 841 142.00 | | 829 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 561 179.00 | 3 181.00 | 1 564 360.00 | 1 561 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 179.00 | 3 181.00 | 1 564 360.00 | 1 561 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 556.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 106.00 | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 106.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 551.00 | 395.00 | | 2 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 551.00 | 395.00 | | 2 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 478.00 | -289.00 | | -2 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 920.00 | 45 571.00 | | 9 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 978.00 | 1 856 536.00 | | 1 575 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 465.00 | 1 740 186.00 | | 1 552 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 513.00 | 116 350.00 | | 23 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 019.00 | | 73 509.00 | 84 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 234.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 902.00 | 29 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 902.00 | 88 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 890.00 | | 4 029.00 | 48 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 656.00 | | 69 480.00 | 28 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 553.00 | 9 556.00 | | 26 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 080.00 | 9 556.00 | | 20 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 226.00 | 105 226.00 | | 105 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 234.00 | | 29 234.00 | 29 234.00 |
UX Autres créances clients | 152 991.00 | 152 991.00 | | 152 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VB T. V. A. | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VC Groupe et associés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 082.00 | 269 014.00 | 79 068.00 | 348 082.00 |
VI Groupe et associés | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 008.00 | | | 350 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 975.00 | 58 975.00 | | 58 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 823.00 | 253 589.00 | 29 234.00 | 282 823.00 |
VW T.V.A. | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 204.00 | 475 136.00 | 79 068.00 | 554 204.00 |