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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 291.00 | 11 630.00 | 30 661.00 | 42 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 883.00 | | 23 883.00 | 23 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 967.00 | 18 423.00 | 54 544.00 | 72 967.00 |
BT Marchandises | 388 861.00 | | 388 861.00 | 388 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 102.00 | 3 326.00 | 184 776.00 | 188 102.00 |
BZ Autres créances | 45 742.00 | | 45 742.00 | 45 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 786.00 | 3 326.00 | 632 460.00 | 635 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 753.00 | 21 749.00 | 687 004.00 | 708 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 65 382.00 | 30 631.00 | | 65 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 006.00 | 131 751.00 | | 110 006.00 |
DL TOTAL (I) | 285 388.00 | 265 382.00 | | 285 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 605.00 | 135 591.00 | | 184 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 288.00 | 59 839.00 | | 22 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 746.00 | 123 233.00 | | 65 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 475.00 | 78 498.00 | | 50 475.00 |
EA Autres dettes | 78 503.00 | 4 981.00 | | 78 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 616.00 | 402 141.00 | | 401 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 004.00 | 667 523.00 | | 687 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 922.00 | 369 107.00 | | 384 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 453.00 | 86 488.00 | | 91 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 725 561.00 | 33 752.00 | 1 759 313.00 | 1 725 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 561.00 | 33 752.00 | 1 759 313.00 | 1 725 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 326.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | 97.00 | | 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443.00 | 97.00 | | 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 835.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443.00 | -738.00 | | 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 456.00 | 56 349.00 | | 44 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 930.00 | 1 642 696.00 | | 1 772 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 924.00 | 1 510 946.00 | | 1 662 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 006.00 | 131 751.00 | | 110 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 333.00 | | 56 652.00 | 30 333.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 018.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 018.00 | 23 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 018.00 | 72 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 917.00 | | 28 693.00 | 13 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 942.00 | | 27 959.00 | 9 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 534.00 | 4 890.00 | | 13 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 061.00 | 4 890.00 | | 7 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 746.00 | 65 746.00 | | 65 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 503.00 | 78 503.00 | | 78 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
UX Autres créances clients | 184 111.00 | | | 184 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VB T. V. A. | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 605.00 | 167 911.00 | 16 695.00 | 184 605.00 |
VI Groupe et associés | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 993.00 | | | 215 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 808.00 | 246 925.00 | 23 883.00 | 270 808.00 |
VW T.V.A. | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 616.00 | 384 922.00 | 16 695.00 | 401 616.00 |