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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 175.00 | 4 666.00 | 10 509.00 | 15 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 175.00 | 4 666.00 | 110 509.00 | 115 175.00 |
060 Stock marchandises | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
084 Disponibilités | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
110 Total général Actif | 122 597.00 | 4 666.00 | 117 931.00 | 122 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 503.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 814.00 | 125 599.00 | | 137 814.00 |
230 Autres produits | 82.00 | 934.00 | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 897.00 | 126 533.00 | | 137 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 982.00 | 68 675.00 | | 93 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 137.00 | 2 208.00 | | 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119.00 | | | 119.00 |
242 Autres charges externes. | 35 043.00 | 37 410.00 | | 35 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 142.00 | 1 410.00 | | 2 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 893.00 | 5 586.00 | | 5 893.00 |
252 Charges sociales | 3 901.00 | 5 208.00 | | 3 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 629.00 | 525.00 | | 1 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 846.00 | 121 022.00 | | 142 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 949.00 | 5 511.00 | | -4 949.00 |
294 Charges financières | 1 281.00 | 1 531.00 | | 1 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 252.00 | 38.00 | | 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 584.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 482.00 | 3 357.00 | | -6 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 672.00 | | | 103 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 588.00 | | | 21 588.00 |