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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 675.00 | 7 171.00 | 8 504.00 | 15 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 675.00 | 7 171.00 | 108 504.00 | 115 675.00 |
060 Stock marchandises | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
072 Créances – Autres | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
084 Disponibilités | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
110 Total général Actif | 121 749.00 | 7 171.00 | 114 578.00 | 121 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 125.00 | 137 814.00 | | 146 125.00 |
230 Autres produits | 575.00 | 82.00 | | 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 700.00 | 137 897.00 | | 146 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 814.00 | 93 982.00 | | 89 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 585.00 | 137.00 | | 1 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 447.00 | 119.00 | | 447.00 |
242 Autres charges externes. | 31 814.00 | 35 043.00 | | 31 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 121.00 | | | 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 226.00 | 2 142.00 | | 3 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 787.00 | 5 893.00 | | 7 787.00 |
252 Charges sociales | 4 064.00 | 3 901.00 | | 4 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 505.00 | 1 629.00 | | 2 505.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 141 240.00 | 142 846.00 | | 141 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 460.00 | -4 949.00 | | 5 460.00 |
294 Charges financières | 815.00 | 1 281.00 | | 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 252.00 | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 575.00 | -6 482.00 | | 4 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 175.00 | | | 115 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 476.00 | | | 20 476.00 |