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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 329.00 | 12 261.00 | 4 068.00 | 16 329.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 378.00 | 12 261.00 | 104 117.00 | 116 378.00 |
060 Stock marchandises | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
072 Créances – Autres | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
084 Disponibilités | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
110 Total général Actif | 119 721.00 | 12 261.00 | 107 460.00 | 119 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 610.00 | 146 126.00 | | 141 610.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 3 847.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 622.00 | 149 974.00 | | 141 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 149.00 | 90 228.00 | | 79 149.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 210.00 | 2 391.00 | | 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 643.00 | 28.00 | | 643.00 |
242 Autres charges externes. | 34 622.00 | 31 564.00 | | 34 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 120.00 | | | 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 478.00 | 2 465.00 | | 2 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 383.00 | 8 170.00 | | 8 383.00 |
252 Charges sociales | 3 564.00 | 1 681.00 | | 3 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 599.00 | 2 491.00 | | 2 599.00 |
262 Autres charges | 240.00 | 260.00 | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 887.00 | 139 276.00 | | 131 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 734.00 | 10 698.00 | | 9 734.00 |
294 Charges financières | 184.00 | 508.00 | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 794.00 | 17.00 | | 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | 1 335.00 | | 1 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 291.00 | 8 837.00 | | 7 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 329.00 | | | 116 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 290.00 | | | 17 290.00 |