| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 329.00 | 14 765.00 | 1 564.00 | 16 329.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 378.00 | 14 765.00 | 101 613.00 | 116 378.00 |
060 Stock marchandises | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 23 282.00 | | 23 282.00 | 23 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
110 Total général Actif | 148 799.00 | 14 765.00 | 134 034.00 | 148 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 034.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 419.00 | 141 610.00 | | 107 419.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 1 460.00 | 11.00 | | 1 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 045.00 | 141 622.00 | | 124 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 552.00 | 79 149.00 | | 49 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 170.00 | 210.00 | | -7 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185.00 | 643.00 | | 185.00 |
242 Autres charges externes. | 31 317.00 | 34 622.00 | | 31 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 547.00 | 2 478.00 | | 1 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 678.00 | 8 383.00 | | 7 678.00 |
252 Charges sociales | 1 602.00 | 3 564.00 | | 1 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 504.00 | 2 599.00 | | 2 504.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 240.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 222.00 | 131 887.00 | | 87 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 823.00 | 9 734.00 | | 36 823.00 |
294 Charges financières | 115.00 | 184.00 | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 794.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | 1 465.00 | | 3 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 452.00 | 7 291.00 | | 33 452.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 378.00 | | | 116 378.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 209.00 | | | 11 209.00 |