| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 329.00 | 9 662.00 | 6 667.00 | 16 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 329.00 | 9 662.00 | 106 667.00 | 116 329.00 |
060 Stock marchandises | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
110 Total général Actif | 120 515.00 | 9 662.00 | 110 853.00 | 120 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 653.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 219.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 126.00 | 146 125.00 | | 146 126.00 |
230 Autres produits | 3 847.00 | 575.00 | | 3 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 974.00 | 146 700.00 | | 149 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 228.00 | 89 814.00 | | 90 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 391.00 | 1 585.00 | | 2 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28.00 | 447.00 | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 31 564.00 | 31 814.00 | | 31 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 122.00 | | | 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 465.00 | 3 226.00 | | 2 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 170.00 | 7 787.00 | | 8 170.00 |
252 Charges sociales | 1 681.00 | 4 064.00 | | 1 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 491.00 | 2 505.00 | | 2 491.00 |
262 Autres charges | 260.00 | | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 276.00 | 141 240.00 | | 139 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 698.00 | 5 460.00 | | 10 698.00 |
294 Charges financières | 508.00 | 815.00 | | 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 70.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 837.00 | 4 575.00 | | 8 837.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 653.00 | | | 653.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 675.00 | | | 115 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 653.00 | | | 653.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 322.00 | | | 19 322.00 |