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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 110.00 | 13 026.00 | 15 084.00 | 28 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 759.00 | 13 026.00 | 102 734.00 | 115 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 003.00 | | 97 003.00 | 97 003.00 |
BZ Autres créances | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 902.00 | | 101 902.00 | 101 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 661.00 | 13 026.00 | 204 635.00 | 217 661.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 023.00 | | | 45 023.00 |
DL TOTAL (I) | 85 084.00 | | | 85 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 774.00 | | | 52 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 961.00 | | | 43 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 551.00 | | | 119 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 635.00 | | | 204 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 661.00 | | | 79 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 773.00 | | 435 773.00 | 435 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 773.00 | | 435 773.00 | 435 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 451.00 | | | 451.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -7 709.00 | | | -7 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 036.00 | | | -7 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 033.00 | | | 457 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 010.00 | | | 412 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 023.00 | | | 45 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 143.00 | | 12 916.00 | 137 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 5 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 300.00 | 115 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 28 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 814.00 | | 10 796.00 | 34 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329.00 | | 2 120.00 | 5 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 932.00 | 7 907.00 | 5 814.00 | 10 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 932.00 | 7 907.00 | 5 814.00 | 10 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 961.00 | 43 961.00 | | 43 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
UX Autres créances clients | 97 003.00 | | | 97 003.00 |
VB T. V. A. | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 774.00 | 12 884.00 | 39 890.00 | 52 774.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 471.00 | 99 902.00 | 5 569.00 | 105 471.00 |
VW T.V.A. | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 551.00 | 79 661.00 | 39 890.00 | 119 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
ST Autres comptes | 58 022.00 | | | 58 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 733.00 | | | 42 733.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 202 611.00 | | | 202 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 825.00 | | | 76 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 547.00 | | | 32 547.00 |
ZE Dividendes | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 703.00 | | | 309 703.00 |