| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | 40 000.00 | 42 000.00 | 82 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 183.00 | 26 934.00 | 8 249.00 | 35 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 981.00 | 66 934.00 | 74 047.00 | 140 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BZ Autres créances | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CF Disponibilités | 77 325.00 | | 77 325.00 | 77 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 421.00 | | 87 421.00 | 87 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 402.00 | 66 934.00 | 161 467.00 | 228 402.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 716.00 | | | 52 716.00 |
DL TOTAL (I) | 63 716.00 | | | 63 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 642.00 | | | 52 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 143.00 | | | 37 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 751.00 | | | 97 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 467.00 | | | 161 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 527.00 | | | 61 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 393.00 | | 462 393.00 | 462 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 393.00 | | 462 393.00 | 462 393.00 |
FQ Autres produits | | | 4 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 498.00 | | | 466 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 782.00 | | | 413 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 716.00 | | | 52 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 000.00 | | 20 051.00 | 121 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 23 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 140 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 652.00 | | 3 531.00 | 31 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 347.00 | | 16 520.00 | 7 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 303.00 | 6 632.00 | | 20 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 303.00 | 6 632.00 | | 20 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 642.00 | 16 418.00 | 36 224.00 | 52 642.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 893.00 | 10 095.00 | 7 797.00 | 17 893.00 |
VW T.V.A. | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 751.00 | 61 527.00 | 36 224.00 | 97 751.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
ST Autres comptes | 53 397.00 | | | 53 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 952.00 | | | 60 952.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 207 731.00 | | | 207 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 642.00 | | | 93 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
ZE Dividendes | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 770.00 | | | 329 770.00 |