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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | 40 000.00 | 42 000.00 | 82 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 652.00 | 20 303.00 | 11 350.00 | 31 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 000.00 | 60 303.00 | 60 697.00 | 121 000.00 |
BZ Autres créances | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
CF Disponibilités | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 230.00 | 60 303.00 | 87 928.00 | 148 230.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
DL TOTAL (I) | 35 233.00 | | | 35 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222.00 | | | 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
EA Autres dettes | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 694.00 | | | 52 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 928.00 | | | 87 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 032.00 | | | 46 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 850.00 | | 567 850.00 | 567 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 850.00 | | 567 850.00 | 567 850.00 |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 603.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 442.00 | | | 568 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 209.00 | | | 544 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 770.00 | | 4 038.00 | 126 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 808.00 | 7 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 808.00 | 121 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 515.00 | | 3 138.00 | 28 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 255.00 | | 900.00 | 16 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 700.00 | 6 603.00 | | 13 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 700.00 | 6 603.00 | | 13 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
VB T. V. A. | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 428.00 | 13 766.00 | 6 663.00 | 20 428.00 |
VI Groupe et associés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 163.00 | 20 895.00 | 7 267.00 | 28 163.00 |
VW T.V.A. | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 694.00 | 46 032.00 | 6 663.00 | 52 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
ST Autres comptes | 52 701.00 | | | 52 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 018.00 | | | 56 018.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 276 488.00 | | | 276 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 862.00 | | | 112 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
ZE Dividendes | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 626.00 | | | 392 626.00 |