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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 515.00 | 13 700.00 | 14 815.00 | 28 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 770.00 | 13 700.00 | 113 071.00 | 126 770.00 |
BZ Autres créances | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CF Disponibilités | 49 366.00 | | 49 366.00 | 49 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 489.00 | | 52 489.00 | 52 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 259.00 | 13 700.00 | 165 560.00 | 179 259.00 |
CU Autres participations | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
DL TOTAL (I) | 77 300.00 | | | 77 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904.00 | | | 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 462.00 | | | 45 462.00 |
EA Autres dettes | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 260.00 | | | 88 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 560.00 | | | 165 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 829.00 | | | 67 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 725.00 | | 482 725.00 | 482 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 725.00 | | 482 725.00 | 482 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 829.00 | | | 487 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 529.00 | | | 421 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 759.00 | | 17 383.00 | 115 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 16 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 372.00 | 126 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 292.00 | 28 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 110.00 | | 6 697.00 | 28 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 649.00 | | 10 686.00 | 5 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 026.00 | 6 945.00 | 6 271.00 | 13 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 026.00 | 6 945.00 | 6 271.00 | 13 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | | | 197.00 |
VB T. V. A. | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 755.00 | 13 324.00 | 20 431.00 | 33 755.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 490.00 | 3 123.00 | 6 367.00 | 9 490.00 |
VW T.V.A. | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 260.00 | 67 829.00 | 20 431.00 | 88 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
ST Autres comptes | 62 529.00 | | | 62 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 468.00 | | | 56 468.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 197 827.00 | | | 197 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 663.00 | | | 114 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
ZE Dividendes | 45 023.00 | | | 45 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 498.00 | | | 324 498.00 |