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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 168.00 | 33 528.00 | 14 640.00 | 48 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 055.00 | 115 528.00 | 37 526.00 | 153 055.00 |
BZ Autres créances | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
CF Disponibilités | 135 273.00 | | 135 273.00 | 135 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 439.00 | | 142 439.00 | 142 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 494.00 | 115 528.00 | 179 966.00 | 295 494.00 |
CU Autres participations | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 012.00 | | | 74 012.00 |
DL TOTAL (I) | 85 012.00 | | | 85 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 005.00 | | | 45 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 834.00 | | | 46 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 953.00 | | | 94 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 966.00 | | | 179 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 948.00 | | | 49 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 378.00 | | 508 378.00 | 508 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 378.00 | | 508 378.00 | 508 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | | | 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 936.00 | | | 518 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 923.00 | | | 444 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 012.00 | | | 74 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 981.00 | | 13 049.00 | 140 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 975.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 975.00 | 22 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975.00 | 153 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 183.00 | | 12 985.00 | 35 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 797.00 | | 64.00 | 23 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 934.00 | 6 594.00 | | 26 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 934.00 | 6 594.00 | | 26 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
VB T. V. A. | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 005.00 | | 45 005.00 | 45 005.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 989.00 | 7 166.00 | 6 822.00 | 13 989.00 |
VW T.V.A. | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 953.00 | 49 948.00 | 45 005.00 | 94 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 292.00 | | | 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
ST Autres comptes | 50 443.00 | | | 50 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 845.00 | | | 41 845.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 209 800.00 | | | 209 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 728.00 | | | 93 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
ZE Dividendes | 52 716.00 | | | 52 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 769.00 | | | 308 769.00 |