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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 240.00 | 119 972.00 | 175 268.00 | 295 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 381.00 | 76 905.00 | 209 477.00 | 286 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 798.00 | 196 877.00 | 384 921.00 | 581 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
BT Marchandises | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BZ Autres créances | 82 807.00 | | 82 807.00 | 82 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
CF Disponibilités | 109 215.00 | | 109 215.00 | 109 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 617.00 | | 235 617.00 | 235 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 415.00 | 196 877.00 | 620 538.00 | 817 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 070.00 | 215 070.00 | | 215 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
DH Report à nouveau | -62 323.00 | -62 502.00 | | -62 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 839.00 | 178.00 | | 20 839.00 |
DL TOTAL (I) | 195 093.00 | 174 254.00 | | 195 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 481.00 | 312 544.00 | | 309 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 1 161.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 845.00 | 22 846.00 | | 30 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 937.00 | 56 629.00 | | 84 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 445.00 | 393 179.00 | | 425 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 538.00 | 567 433.00 | | 620 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 108.00 | | 65 689.00 | 516 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 934.00 | | 65 688.00 | 515 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | 2.00 | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 977.00 | 83 900.00 | | 112 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 977.00 | 83 900.00 | | 112 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 627.00 | 39 627.00 | | 39 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VB T. V. A. | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VC Groupe et associés | 64 713.00 | | | 64 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 481.00 | 56 064.00 | 201 031.00 | 309 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 834.00 | 90 834.00 | 1.00 | 90 834.00 |
VW T.V.A. | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 445.00 | 172 029.00 | 201 031.00 | 425 445.00 |