| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 969.00 | 333 083.00 | 43 885.00 | 376 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 073.00 | 196 753.00 | 123 319.00 | 320 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 227.00 | 529 837.00 | 167 390.00 | 697 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
BT Marchandises | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BZ Autres créances | 191 559.00 | | 191 559.00 | 191 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 130.00 | | 160 130.00 | 160 130.00 |
CF Disponibilités | 251 134.00 | | 251 134.00 | 251 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 746.00 | | 621 746.00 | 621 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 973.00 | 529 837.00 | 789 136.00 | 1 318 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 070.00 | 215 070.00 | | 215 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
DG Autres réserves | 4 712.00 | 27.00 | | 4 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 939.00 | 54 684.00 | | 154 939.00 |
DL TOTAL (I) | 396 229.00 | 291 289.00 | | 396 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 878.00 | 293 922.00 | | 227 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 62.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 196.00 | 27 826.00 | | 35 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 755.00 | 93 387.00 | | 129 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 907.00 | 415 199.00 | | 392 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 136.00 | 706 488.00 | | 789 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 334.00 | 290 368.00 | | 240 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 963.00 | | 29 515.00 | 669 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 697 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 697 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 779.00 | | 29 513.00 | 669 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | 2.00 | 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 050.00 | 63 269.00 | 481.00 | 467 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 050.00 | 63 269.00 | 481.00 | 467 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 196.00 | 35 196.00 | | 35 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 135.00 | 52 135.00 | | 52 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 489.00 | 42 489.00 | | 42 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VC Groupe et associés | 186 158.00 | 186 158.00 | | 186 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 879.00 | 75 306.00 | 152 573.00 | 227 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 508.00 | 197 508.00 | 152 573.00 | 197 508.00 |
VW T.V.A. | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 907.00 | 240 335.00 | 152 573.00 | 392 907.00 |