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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 879.00 | 249 157.00 | 101 721.00 | 350 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 532.00 | 138 143.00 | 154 389.00 | 292 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 594.00 | 387 301.00 | 256 293.00 | 643 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
BT Marchandises | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BZ Autres créances | 116 979.00 | | 116 979.00 | 116 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
CF Disponibilités | 175 882.00 | | 175 882.00 | 175 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 513.00 | | 336 513.00 | 336 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 107.00 | 387 301.00 | 592 806.00 | 980 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 070.00 | 215 070.00 | | 215 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
DH Report à nouveau | -50 140.00 | -41 484.00 | | -50 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 167.00 | -8 655.00 | | 58 167.00 |
DL TOTAL (I) | 244 604.00 | 186 436.00 | | 244 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 449.00 | 272 061.00 | | 238 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 156.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 162.00 | 28 079.00 | | 26 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 460.00 | 80 350.00 | | 83 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 201.00 | 380 648.00 | | 348 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 806.00 | 567 085.00 | | 592 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129.00 | | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 959.00 | | 39 635.00 | 603 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 780.00 | | 39 632.00 | 603 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | 3.00 | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 432.00 | 99 869.00 | | 287 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 432.00 | 99 869.00 | | 287 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 177.00 | 43 177.00 | | 43 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VB T. V. A. | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VC Groupe et associés | 93 319.00 | 93 319.00 | | 93 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 449.00 | 69 796.00 | 160 981.00 | 238 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 613.00 | | | 68 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 600.00 | 126 600.00 | | 126 600.00 |
VW T.V.A. | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 202.00 | 179 549.00 | 160 981.00 | 348 202.00 |