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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 465.00 | 180 047.00 | 135 417.00 | 315 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 314.00 | 107 384.00 | 180 930.00 | 288 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 959.00 | 287 431.00 | 316 527.00 | 603 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
BT Marchandises | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BZ Autres créances | 106 169.00 | | 106 169.00 | 106 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 205.00 | | 21 205.00 | 21 205.00 |
CF Disponibilités | 101 010.00 | | 101 010.00 | 101 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 558.00 | | 250 558.00 | 250 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 517.00 | 287 431.00 | 567 085.00 | 854 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 070.00 | 215 070.00 | | 215 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
DH Report à nouveau | -41 484.00 | -62 323.00 | | -41 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 655.00 | 20 838.00 | | -8 655.00 |
DL TOTAL (I) | 186 436.00 | 195 092.00 | | 186 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 061.00 | 309 480.00 | | 272 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 182.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 079.00 | 30 845.00 | | 28 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 350.00 | 84 937.00 | | 80 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 648.00 | 425 445.00 | | 380 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 085.00 | 620 538.00 | | 567 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 321.00 | 172 028.00 | | 171 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 798.00 | | 26 342.00 | 581 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 181.00 | 603 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 181.00 | 603 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 622.00 | | 26 339.00 | 581 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | 3.00 | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 877.00 | 93 414.00 | 2 859.00 | 196 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 877.00 | 93 414.00 | 2 859.00 | 196 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 254.00 | 41 254.00 | | 41 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VB T. V. A. | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VC Groupe et associés | 77 645.00 | | | 77 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 062.00 | 62 735.00 | 179 019.00 | 272 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 969.00 | | | 59 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 967.00 | 113 967.00 | | 113 967.00 |
VW T.V.A. | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 648.00 | 171 321.00 | 179 019.00 | 380 648.00 |