| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 209.00 | 299 481.00 | 76 727.00 | 376 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 569.00 | 167 568.00 | 126 001.00 | 293 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 962.00 | 467 049.00 | 202 913.00 | 669 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
BT Marchandises | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 121 679.00 | | 121 679.00 | 121 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 126.00 | | 170 126.00 | 170 126.00 |
CF Disponibilités | 196 856.00 | | 196 856.00 | 196 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 575.00 | | 503 575.00 | 503 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 538.00 | 467 049.00 | 706 488.00 | 1 173 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 070.00 | 215 070.00 | | 215 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
DG Autres réserves | 27.00 | | | 27.00 |
DH Report à nouveau | | -50 140.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 684.00 | 58 167.00 | | 54 684.00 |
DL TOTAL (I) | 291 289.00 | 244 604.00 | | 291 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 922.00 | 238 449.00 | | 293 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 129.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 826.00 | 26 162.00 | | 27 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 387.00 | 83 460.00 | | 93 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 199.00 | 348 201.00 | | 415 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 488.00 | 592 806.00 | | 706 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 368.00 | 179 548.00 | | 290 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 594.00 | | 26 369.00 | 643 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 412.00 | | 26 367.00 | 643 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | 2.00 | 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 301.00 | 79 748.00 | | 387 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 301.00 | 79 748.00 | | 387 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 799.00 | 44 799.00 | | 44 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 615.00 | 38 615.00 | | 38 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VC Groupe et associés | 115 878.00 | 115 878.00 | | 115 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 923.00 | 69 092.00 | 124 831.00 | 193 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 293.00 | 125 293.00 | | 125 293.00 |
VW T.V.A. | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 199.00 | 290 368.00 | 124 831.00 | 415 199.00 |