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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 008.00 | 17 021.00 | 6 987.00 | 24 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 027.00 | 20 925.00 | 12 102.00 | 33 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 891.00 | 2 115.00 | 519 776.00 | 521 891.00 |
BZ Autres créances | 48 658.00 | | 48 658.00 | 48 658.00 |
CF Disponibilités | 133 806.00 | | 133 806.00 | 133 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 306.00 | 2 115.00 | 706 191.00 | 708 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 334.00 | 23 040.00 | 718 293.00 | 741 334.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 126 073.00 | | | 126 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 269.00 | | | 142 269.00 |
DL TOTAL (I) | 293 423.00 | | | 293 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 216.00 | | | 286 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 989.00 | | | 135 989.00 |
EA Autres dettes | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 870.00 | | | 424 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 293.00 | | | 718 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 870.00 | | | 424 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 302 204.00 | | 2 302 204.00 | 2 302 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 204.00 | | 2 302 204.00 | 2 302 204.00 |
FQ Autres produits | | | 2 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 907 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 115.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 583.00 | | | 58 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 117.00 | | | 2 305 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 847.00 | | | 2 162 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 269.00 | | | 142 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 649.00 | | | 29 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 770.00 | 3 155.00 | | 17 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 866.00 | 3 155.00 | | 13 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 216.00 | 286 216.00 | | 286 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 600.00 | 574 500.00 | 100.00 | 574 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 871.00 | 424 871.00 | | 424 871.00 |