| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 774.00 | 4 636.00 | 137.00 | 4 774.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 177.00 | 20 495.00 | 7 682.00 | 28 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 066.00 | 25 132.00 | 12 934.00 | 38 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 729.00 | | 827 729.00 | 827 729.00 |
BZ Autres créances | 72 011.00 | | 72 011.00 | 72 011.00 |
CF Disponibilités | 91 861.00 | | 91 861.00 | 91 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 784.00 | | 994 784.00 | 994 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 851.00 | 25 132.00 | 1 007 719.00 | 1 032 851.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 218 343.00 | | | 218 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 159.00 | | | 90 159.00 |
DL TOTAL (I) | 333 582.00 | | | 333 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 414.00 | | | 557 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 429.00 | | | 94 429.00 |
EA Autres dettes | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 136.00 | | | 674 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 719.00 | | | 1 007 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 136.00 | | | 674 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 245 728.00 | | 3 245 728.00 | 3 245 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 245 728.00 | | 3 245 728.00 | 3 245 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 247 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 872 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 206.00 | |
GE Autres charges | | | 2 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 127 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 735.00 | | | 3 249 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 575.00 | | | 3 159 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 159.00 | | | 90 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 926.00 | 4 206.00 | | 20 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 904.00 | 732.00 | | 3 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 021.00 | 3 474.00 | | 17 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 415.00 | 557 415.00 | | 557 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 827 730.00 | | | 827 730.00 |
VP Divers | 72 011.00 | | | 72 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 430.00 | 94 430.00 | | 94 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 023.00 | 902 923.00 | 100.00 | 903 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 137.00 | 674 137.00 | | 674 137.00 |