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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 674.00 | 14 330.00 | 344.00 | 14 674.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 463.00 | 29 817.00 | 8 645.00 | 38 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 752.00 | 44 147.00 | 14 605.00 | 58 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 608.00 | 88 789.00 | 808 818.00 | 897 608.00 |
BZ Autres créances | 42 036.00 | | 42 036.00 | 42 036.00 |
CF Disponibilités | 636 973.00 | | 636 973.00 | 636 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 904.00 | 88 789.00 | 1 489 115.00 | 1 577 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 657.00 | 132 937.00 | 1 503 720.00 | 1 636 657.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 348 785.00 | | | 348 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 904.00 | | | 152 904.00 |
DL TOTAL (I) | 526 769.00 | | | 526 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 376.00 | | | 309 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994.00 | | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 991.00 | | | 544 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 995.00 | | | 115 995.00 |
EA Autres dettes | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 950.00 | | | 976 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 720.00 | | | 1 503 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 305.00 | | | 971 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 382.00 | | 18 370.00 | 40 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 774.00 | | 9 900.00 | 9 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 993.00 | | 8 469.00 | 29 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 546.00 | 14 601.00 | | 29 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 774.00 | 9 555.00 | | 4 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 772.00 | 5 045.00 | | 24 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 126.00 | 2 906.00 | 242.00 | 86 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 126.00 | 2 906.00 | 242.00 | 86 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 126.00 | 2 906.00 | 242.00 | 86 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 906.00 | 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 991.00 | 544 991.00 | | 544 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 762 110.00 | 762 110.00 | | 762 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 497.00 | 135 497.00 | | 135 497.00 |
VB T. V. A. | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 376.00 | 303 732.00 | 5 644.00 | 309 376.00 |
VI Groupe et associés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 530.00 | 940 930.00 | 600.00 | 941 530.00 |
VW T.V.A. | 49 864.00 | 49 864.00 | | 49 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 950.00 | 971 305.00 | 5 644.00 | 976 950.00 |