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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 463.00 | 34 634.00 | 3 828.00 | 38 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 384.00 | 49 309.00 | 11 075.00 | 60 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 684.00 | 86 476.00 | 1 035 208.00 | 1 121 684.00 |
BZ Autres créances | 33 724.00 | | 33 724.00 | 33 724.00 |
CF Disponibilités | 776 152.00 | | 776 152.00 | 776 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 347.00 | 86 476.00 | 1 853 871.00 | 1 940 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 732.00 | 135 785.00 | 1 864 946.00 | 2 000 732.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 431 689.00 | | | 431 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 164.00 | | | 265 164.00 |
DL TOTAL (I) | 721 934.00 | | | 721 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 812.00 | | | 295 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 381.00 | | | 653 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 822.00 | | | 192 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 012.00 | | | 1 143 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 946.00 | | | 1 864 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 188.00 | | | 910 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 752.00 | | 1 632.00 | 58 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 463.00 | | | 38 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | 1 632.00 | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 147.00 | 5 161.00 | | 44 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 330.00 | 344.00 | | 14 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 817.00 | 4 816.00 | | 29 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 382.00 | 653 382.00 | | 653 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 822.00 | 192 822.00 | | 192 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 685.00 | 1 121 685.00 | | 1 121 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 812.00 | 62 989.00 | 232 823.00 | 295 812.00 |
VI Groupe et associés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 428.00 | 1 164 196.00 | 2 232.00 | 1 166 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 012.00 | 910 189.00 | 232 823.00 | 1 143 012.00 |