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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 993.00 | 24 772.00 | 5 221.00 | 29 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 382.00 | 29 546.00 | 10 836.00 | 40 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 474.00 | 86 126.00 | 681 347.00 | 767 474.00 |
BZ Autres créances | 37 152.00 | | 37 152.00 | 37 152.00 |
CF Disponibilités | 348 377.00 | | 348 377.00 | 348 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 371.00 | 86 126.00 | 1 067 245.00 | 1 153 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 754.00 | 115 672.00 | 1 078 081.00 | 1 193 754.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 258 502.00 | | | 258 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 282.00 | | | 160 282.00 |
DL TOTAL (I) | 443 865.00 | | | 443 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994.00 | | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 122.00 | | | 444 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 834.00 | | | 172 834.00 |
EA Autres dettes | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 216.00 | | | 634 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 081.00 | | | 1 078 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 839.00 | | | 624 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 066.00 | | 2 315.00 | 38 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 177.00 | | 1 815.00 | 28 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 500.00 | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 132.00 | 4 414.00 | | 25 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 636.00 | 137.00 | | 4 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 495.00 | 4 276.00 | | 20 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 86 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 86 126.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 86 126.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 122.00 | 444 122.00 | | 444 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 522.00 | 38 522.00 | | 38 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 638 284.00 | 638 284.00 | | 638 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 189.00 | 129 189.00 | | 129 189.00 |
VB T. V. A. | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 084.00 | 3 708.00 | 9 376.00 | 13 084.00 |
VI Groupe et associés | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 594.00 | 804 994.00 | 600.00 | 805 594.00 |
VW T.V.A. | 48 162.00 | 48 162.00 | | 48 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 216.00 | 624 839.00 | 9 376.00 | 634 216.00 |