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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 637.00 | 21 693.00 | 17 944.00 | 39 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 807.00 | 21 693.00 | 31 114.00 | 52 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 271.00 | | 47 271.00 | 47 271.00 |
BZ Autres créances | 92 298.00 | | 92 298.00 | 92 298.00 |
CF Disponibilités | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 155.00 | | 161 155.00 | 161 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 962.00 | 21 693.00 | 192 269.00 | 213 962.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 90 977.00 | | | 90 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
DL TOTAL (I) | 120 269.00 | | | 120 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 623.00 | | | 38 623.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 269.00 | | | 192 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 346.00 | | 363 346.00 | 363 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 346.00 | | 363 346.00 | 363 346.00 |
FQ Autres produits | | | 1 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 932.00 | |
GE Autres charges | | | 11 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 901.00 | | | 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901.00 | | | 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 515.00 | | | -2 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 515.00 | | | -2 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 983.00 | | | 365 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 590.00 | | | 346 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 807.00 | | | 52 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 761.00 | 6 932.00 | | 14 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 761.00 | 6 932.00 | | 14 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UP Prêts | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
UX Autres créances clients | 47 271.00 | | | 47 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 958.00 | | | 89 958.00 |
VC Groupe et associés | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 871.00 | 7 682.00 | 14 189.00 | 21 871.00 |
VI Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 800.00 | 82 514.00 | 72 286.00 | 154 800.00 |
VW T.V.A. | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 999.00 | 57 383.00 | 14 616.00 | 71 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 076.00 | | | 28 076.00 |
ST Autres comptes | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 692.00 | | | 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 069.00 | | | 63 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 689.00 | | | 57 689.00 |