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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 916.00 | 37 120.00 | 2 796.00 | 39 916.00 |
BF Prêts | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 525.00 | 38 787.00 | 31 738.00 | 70 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 296.00 | | 215 296.00 | 215 296.00 |
BZ Autres créances | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CF Disponibilités | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 153.00 | | 219 153.00 | 219 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 678.00 | 38 787.00 | 250 891.00 | 289 678.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 59 958.00 | 60 690.00 | | 59 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 355.00 | 42 126.00 | | 79 355.00 |
DL TOTAL (I) | 149 213.00 | 112 716.00 | | 149 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 023.00 | 15 479.00 | | 8 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 427.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 210.00 | 454.00 | | 10 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 104.00 | 72 673.00 | | 83 104.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 1 114.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 678.00 | 90 147.00 | | 101 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 891.00 | 202 863.00 | | 250 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 822.00 | 88 048.00 | | 130 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 910.00 | | 601 910.00 | 601 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 910.00 | | 601 910.00 | 601 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 328.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 608.00 | 8 702.00 | | 1 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 616.00 | | | 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 224.00 | 8 702.00 | | 2 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 220.00 | 8 702.00 | | 2 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 647.00 | 9 499.00 | | 22 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 863.00 | 560 547.00 | | 619 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 508.00 | 518 421.00 | | 540 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 355.00 | 42 126.00 | | 79 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 485.00 | 2 089.00 | | 3 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 522.00 | | 12 002.00 | 58 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 915.00 | | | 39 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 940.00 | | 12 002.00 | 16 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 459.00 | 1 328.00 | | 37 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | 278.00 | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 070.00 | 1 050.00 | | 36 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 552.00 | 42 552.00 | | 42 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UP Prêts | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
UX Autres créances clients | 215 296.00 | 215 296.00 | | 215 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 083.00 | 218 221.00 | 28 862.00 | 247 083.00 |
VW T.V.A. | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 676.00 | 101 676.00 | | 101 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 517.00 | | | 38 517.00 |
ST Autres comptes | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 581.00 | | | 76 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
ZE Dividendes | 42 858.00 | | | 42 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 986.00 | | | 147 986.00 |