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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 722.00 | 945.00 | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 139.00 | 32 490.00 | 4 649.00 | 37 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 746.00 | 33 212.00 | 22 534.00 | 55 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 894.00 | | 160 894.00 | 160 894.00 |
BZ Autres créances | 937.00 | | 936.00 | 937.00 |
CF Disponibilités | 62 740.00 | | 62 740.00 | 62 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 571.00 | | 224 570.00 | 224 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 317.00 | 33 212.00 | 247 104.00 | 280 317.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 54 219.00 | 90 009.00 | | 54 219.00 |
DH Report à nouveau | | 3 904.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 471.00 | 4 680.00 | | 36 471.00 |
DL TOTAL (I) | 100 590.00 | 104 589.00 | | 100 590.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 806.00 | 9 435.00 | | 22 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 308.00 | 4 295.00 | | 19 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 027.00 | 55 765.00 | | 79 027.00 |
EA Autres dettes | 24 946.00 | 36 275.00 | | 24 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 514.00 | 106 197.00 | | 146 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 104.00 | 210 786.00 | | 247 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 586.00 | | 426 586.00 | 426 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 586.00 | | 426 586.00 | 426 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 787.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 300.00 | 827.00 | | 7 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 968.00 | 388 830.00 | | 426 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 497.00 | 384 150.00 | | 390 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 471.00 | 4 680.00 | | 36 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 750.00 | 2 400.00 | | 2 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 386.00 | | 360.00 | 55 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 228.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 139.00 | | | 37 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 580.00 | | 360.00 | 16 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 256.00 | 3 957.00 | | 29 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | 333.00 | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 867.00 | 3 624.00 | | 28 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 273.00 | 38 273.00 | | 38 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
UX Autres créances clients | 160 894.00 | 160 894.00 | | 160 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 621.00 | 446.00 | 54 175.00 | 54 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 691.00 | 161 831.00 | 16 860.00 | 178 691.00 |
VW T.V.A. | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 514.00 | 146 514.00 | | 146 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
ST Autres comptes | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 389.00 | | | 77 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 696.00 | | | 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 499.00 | | | 47 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
ZE Dividendes | 43 808.00 | | | 43 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 797.00 | | | 121 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |