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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 389.00 | 278.00 | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 916.00 | 36 070.00 | 3 846.00 | 39 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 523.00 | 37 459.00 | 21 064.00 | 58 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 296.00 | | 147 296.00 | 147 296.00 |
BZ Autres créances | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CF Disponibilités | 33 440.00 | | 33 440.00 | 33 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 799.00 | | 181 799.00 | 181 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 322.00 | 37 459.00 | 202 863.00 | 240 322.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 60 690.00 | 54 219.00 | | 60 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 126.00 | 36 471.00 | | 42 126.00 |
DL TOTAL (I) | 112 716.00 | 100 590.00 | | 112 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 479.00 | 22 806.00 | | 15 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454.00 | 19 308.00 | | 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 673.00 | 79 027.00 | | 72 673.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | 24 946.00 | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 147.00 | 146 514.00 | | 90 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 863.00 | 247 104.00 | | 202 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 048.00 | | | 88 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 808.00 | | 551 808.00 | 551 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 808.00 | | 551 808.00 | 551 808.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 246.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 499.00 | 7 300.00 | | 9 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 547.00 | 426 968.00 | | 560 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 421.00 | 390 497.00 | | 518 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 126.00 | 36 471.00 | | 42 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 089.00 | 2 750.00 | | 2 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 746.00 | | 2 777.00 | 55 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 139.00 | | 2 777.00 | 37 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 212.00 | 4 247.00 | | 33 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722.00 | 667.00 | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 490.00 | 3 580.00 | | 32 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 131.00 | 45 131.00 | | 45 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
UX Autres créances clients | 147 296.00 | 147 296.00 | | 147 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 219.00 | 148 359.00 | 16 860.00 | 165 219.00 |
VW T.V.A. | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 146.00 | 90 146.00 | | 90 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
ST Autres comptes | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 748.00 | | | 79 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311.00 | | | 311.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 515.00 | | | 136 515.00 |