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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 56.00 | 1 611.00 | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 637.00 | 28 324.00 | 11 313.00 | 39 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 612.00 | 28 380.00 | 26 232.00 | 54 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 446.00 | | 85 446.00 | 85 446.00 |
BZ Autres créances | 104 023.00 | | 104 023.00 | 104 023.00 |
CF Disponibilités | 40 632.00 | | 40 632.00 | 40 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 101.00 | | 230 101.00 | 230 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 713.00 | 28 380.00 | 256 333.00 | 284 713.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 110 369.00 | 90 977.00 | | 110 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 070.00 | 19 392.00 | | 45 070.00 |
DL TOTAL (I) | 165 339.00 | 120 269.00 | | 165 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 937.00 | 21 871.00 | | 13 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 794.00 | 10 459.00 | | 11 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 152.00 | 38 623.00 | | 49 152.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | 620.00 | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 994.00 | 72 000.00 | | 75 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 333.00 | 192 269.00 | | 256 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 354.00 | | 453 354.00 | 453 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 354.00 | | 453 354.00 | 453 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 901.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -2 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -2 515.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 416.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 902.00 | 2 976.00 | | 10 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 624.00 | 365 983.00 | | 454 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 553.00 | 346 590.00 | | 409 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 070.00 | 19 392.00 | | 45 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 807.00 | | 1 805.00 | 52 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 170.00 | | 138.00 | 13 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 693.00 | 6 687.00 | | 21 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 56.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 693.00 | 6 631.00 | | 21 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
UX Autres créances clients | 85 446.00 | 85 446.00 | | 85 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101 999.00 | 27 709.00 | 74 290.00 | 101 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 937.00 | 7 934.00 | 6 003.00 | 13 937.00 |
VI Groupe et associés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 697.00 | 128 407.00 | 74 290.00 | 202 697.00 |
VW T.V.A. | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 992.00 | 69 989.00 | 6 003.00 | 75 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
ST Autres comptes | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 594.00 | | | 33 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 937.00 | | | 89 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 235.00 | | | 10 235.00 |