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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 500.00 | | 209 500.00 | 209 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 157.00 | 13 022.00 | 1 135.00 | 14 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 496.00 | 45 840.00 | 21 656.00 | 67 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 743.00 | 58 862.00 | 237 881.00 | 296 743.00 |
BT Marchandises | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BZ Autres créances | 63 830.00 | | 63 830.00 | 63 830.00 |
CF Disponibilités | 60 888.00 | | 60 888.00 | 60 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 465.00 | | 156 465.00 | 156 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 208.00 | 58 862.00 | 394 346.00 | 453 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 231 345.00 | 196 926.00 | | 231 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 069.00 | 124 419.00 | | 83 069.00 |
DL TOTAL (I) | 316 614.00 | 323 545.00 | | 316 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 16 963.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 502.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 594.00 | 21 483.00 | | 19 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 070.00 | 55 141.00 | | 58 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 732.00 | 103 088.00 | | 77 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 346.00 | 426 633.00 | | 394 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 732.00 | 103 088.00 | | 77 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 636.00 | | 801 636.00 | 801 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 636.00 | | 801 636.00 | 801 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 101.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 4 708.00 | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 4 708.00 | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 4 708.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 778.00 | 49 579.00 | | 27 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 842.00 | 816 130.00 | | 807 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 773.00 | 691 711.00 | | 724 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 069.00 | 124 419.00 | | 83 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 743.00 | | | 296 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 500.00 | | | 209 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 653.00 | | | 81 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 761.00 | 7 101.00 | | 51 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 761.00 | 7 101.00 | | 51 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VC Groupe et associés | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
VP Divers | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 275.00 | 71 275.00 | | 71 275.00 |
VW T.V.A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 732.00 | 77 732.00 | | 77 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |