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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 500.00 | | 209 500.00 | 209 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 388.00 | | 227 388.00 | 227 388.00 |
BT Marchandises | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BZ Autres créances | 180 649.00 | | 180 649.00 | 180 649.00 |
CF Disponibilités | 103 787.00 | | 103 787.00 | 103 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 010.00 | | 310 010.00 | 310 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 398.00 | | 537 398.00 | 537 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 246 600.00 | 241 503.00 | | 246 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 148.00 | 245 098.00 | | 197 148.00 |
DL TOTAL (I) | 445 949.00 | 488 800.00 | | 445 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 341.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 456.00 | 38 032.00 | | 49 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 725.00 | 82 059.00 | | 41 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 449.00 | 120 432.00 | | 91 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 398.00 | 609 232.00 | | 537 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 449.00 | 20 432.00 | | 91 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 731.00 | | 10 400.00 | 296 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 305 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 89 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 500.00 | | | 209 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 593.00 | | 10 400.00 | 81 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 471.00 | 4 272.00 | 2 000.00 | 75 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 471.00 | 4 272.00 | 2 000.00 | 75 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 456.00 | 49 456.00 | | 49 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 725.00 | 41 725.00 | | 41 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 649.00 | 180 649.00 | | 180 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 909.00 | 187 649.00 | 260.00 | 187 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 449.00 | 91 449.00 | | 91 449.00 |