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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 209 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 744.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 791.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 330.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 260.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 222 625.00 | |
BT Marchandises | | | 22 626.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 876.00 | |
BZ Autres créances | | | 81 851.00 | |
CF Disponibilités | | | 137 307.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 673.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 252 334.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 474 959.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 218 024.00 | 221 584.00 | | 218 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 479.00 | 116 440.00 | | 143 479.00 |
DL TOTAL (I) | 363 703.00 | 340 224.00 | | 363 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 307.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 702.00 | 17 942.00 | | 52 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 402.00 | 54 223.00 | | 58 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 725.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 256.00 | 80 944.00 | | 111 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 959.00 | 421 167.00 | | 474 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 207.00 | | | 296 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 500.00 | | | 209 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 117.00 | | | 81 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 644.00 | 3 938.00 | | 69 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 644.00 | 3 938.00 | | 69 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 702.00 | 52 702.00 | | 52 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
VB T. V. A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VC Groupe et associés | 78 473.00 | 78 473.00 | | 78 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 784.00 | 88 524.00 | 260.00 | 88 784.00 |
VW T.V.A. | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 256.00 | 111 256.00 | | 111 256.00 |