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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 500.00 | | 209 500.00 | 209 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 740.00 | 11 715.00 | 2 025.00 | 13 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 377.00 | 57 929.00 | 9 448.00 | 67 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 207.00 | 69 644.00 | 226 563.00 | 296 207.00 |
BT Marchandises | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BZ Autres créances | 69 194.00 | | 69 194.00 | 69 194.00 |
CF Disponibilités | 99 454.00 | | 99 454.00 | 99 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 605.00 | | 194 605.00 | 194 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 811.00 | 69 644.00 | 421 167.00 | 490 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 221 584.00 | 214 414.00 | | 221 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 440.00 | 87 169.00 | | 116 440.00 |
DL TOTAL (I) | 340 224.00 | 303 784.00 | | 340 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 172.00 | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 046.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 666.00 | 19 189.00 | | 21 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 223.00 | 44 836.00 | | 54 223.00 |
EA Autres dettes | 4 747.00 | 8 246.00 | | 4 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 944.00 | 128 488.00 | | 80 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 167.00 | 432 272.00 | | 421 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 743.00 | | 2 833.00 | 296 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 369.00 | 296 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 369.00 | 81 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 500.00 | | | 209 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 653.00 | | 2 833.00 | 81 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 802.00 | 7 211.00 | 3 369.00 | 65 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 802.00 | 7 211.00 | 3 369.00 | 65 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VC Groupe et associés | 68 386.00 | 68 386.00 | | 68 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 072.00 | 76 072.00 | | 76 072.00 |
VW T.V.A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 944.00 | 80 944.00 | | 80 944.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |