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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 500.00 | | 209 500.00 | 209 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 157.00 | 13 633.00 | 524.00 | 14 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 496.00 | 52 169.00 | 15 327.00 | 67 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 743.00 | 65 802.00 | 230 941.00 | 296 743.00 |
BT Marchandises | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BZ Autres créances | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
CF Disponibilités | 167 439.00 | | 167 439.00 | 167 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 331.00 | | 201 331.00 | 201 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 074.00 | 65 802.00 | 432 272.00 | 498 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 214 414.00 | 231 345.00 | | 214 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 169.00 | 83 069.00 | | 87 169.00 |
DL TOTAL (I) | 303 784.00 | 316 614.00 | | 303 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 68.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 046.00 | | | 56 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 189.00 | 19 594.00 | | 19 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 836.00 | 58 070.00 | | 44 836.00 |
EA Autres dettes | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 488.00 | 77 732.00 | | 128 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 272.00 | 394 346.00 | | 432 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 488.00 | 77 732.00 | | 128 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 743.00 | | | 296 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 500.00 | | | 209 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 653.00 | | | 81 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 862.00 | 6 940.00 | | 58 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 862.00 | 6 940.00 | | 58 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | | | 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 56 046.00 | 56 046.00 | | 56 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VP Divers | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
VW T.V.A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 488.00 | 128 488.00 | | 128 488.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |