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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 692.00 | | 297 692.00 | 297 692.00 |
AP Constructions | 479 689.00 | 262 710.00 | 216 979.00 | 479 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 336.00 | 127 277.00 | 47 059.00 | 174 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 407.00 | 1 914.00 | 494.00 | 2 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 816.00 | | 37 816.00 | 37 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 940.00 | 391 901.00 | 600 039.00 | 991 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 934.00 | | 28 934.00 | 28 934.00 |
BZ Autres créances | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
CF Disponibilités | 38 491.00 | | 38 491.00 | 38 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 577.00 | | 119 577.00 | 119 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 517.00 | 391 901.00 | 719 616.00 | 1 111 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 816.00 | | | 37 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 888.00 | 234 604.00 | | 127 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 216.00 | -106 716.00 | | 11 216.00 |
DL TOTAL (I) | 147 904.00 | 136 688.00 | | 147 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 036.00 | 286 320.00 | | 188 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 808.00 | 7 555.00 | | 5 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 620.00 | 207 892.00 | | 257 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 393.00 | 141 497.00 | | 86 393.00 |
EA Autres dettes | 33 855.00 | 6 604.00 | | 33 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 712.00 | 649 868.00 | | 571 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 616.00 | 786 556.00 | | 719 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 675.00 | 467 989.00 | | 432 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 157.00 | 62 761.00 | | 6 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 434.00 | | 39 652.00 | 962 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 466.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 466.00 | 37 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 146.00 | 991 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 680.00 | 656 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 692.00 | | | 297 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 459.00 | | 39 652.00 | 625 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 282.00 | | | 39 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 873.00 | 73 747.00 | 7 719.00 | 325 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 873.00 | 73 747.00 | 7 719.00 | 325 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 620.00 | 257 620.00 | | 257 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 972.00 | 41 972.00 | | 41 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 816.00 | 37 816.00 | | 37 816.00 |
UX Autres créances clients | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 879.00 | 42 841.00 | 139 038.00 | 181 879.00 |
VI Groupe et associés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 680.00 | | | 41 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 652.00 | 83 652.00 | | 83 652.00 |
VW T.V.A. | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 712.00 | 432 675.00 | 139 038.00 | 571 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 458.00 | 21 701.00 | | 23 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 534.00 | 11 913.00 | | 12 534.00 |
ST Autres comptes | 147 984.00 | 158 819.00 | | 147 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 477.00 | 159 577.00 | | 154 477.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 501.00 | 2 485.00 | | 2 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 959.00 | 24 186.00 | | 25 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 206.00 | 123 323.00 | | 130 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 554.00 | 90 676.00 | | 88 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 095.00 | 330 308.00 | | 315 095.00 |