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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 692.00 | | 297 692.00 | 297 692.00 |
AP Constructions | 483 087.00 | 382 612.00 | 100 475.00 | 483 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 838.00 | 109 687.00 | 49 151.00 | 158 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 248.00 | 5 688.00 | 561.00 | 6 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 144.00 | 497 986.00 | 475 158.00 | 973 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
BZ Autres créances | 81 496.00 | | 81 496.00 | 81 496.00 |
CF Disponibilités | 62 260.00 | | 62 260.00 | 62 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 160.00 | | 161 160.00 | 161 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 305.00 | 497 986.00 | 636 318.00 | 1 134 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 473.00 | 297 192.00 | | 58 473.00 |
DH Report à nouveau | | -38 383.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 744.00 | -200 336.00 | | 53 744.00 |
DL TOTAL (I) | 121 016.00 | 67 273.00 | | 121 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 292.00 | 292 816.00 | | 255 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 278.00 | 563.00 | | 5 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 907.00 | 306 952.00 | | 208 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 465.00 | 52 517.00 | | 39 465.00 |
EA Autres dettes | 6 361.00 | 6 234.00 | | 6 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 302.00 | 659 082.00 | | 515 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 318.00 | 726 355.00 | | 636 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 302.00 | 653 790.00 | | 265 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 422.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 091.00 | | 473 091.00 | 473 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 091.00 | | 473 091.00 | 473 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 753.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 923.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 161.00 | 7 613.00 | | 2 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 161.00 | 7 613.00 | | 2 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 624.00 | | 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 7 987.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 644.00 | -374.00 | | 1 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 646.00 | 367 712.00 | | 666 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 902.00 | 568 048.00 | | 612 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 744.00 | -200 336.00 | | 53 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 897.00 | | 7 247.00 | 965 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 692.00 | | | 297 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 942.00 | | 7 231.00 | 640 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 263.00 | | 17.00 | 27 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 233.00 | 42 753.00 | | 455 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 233.00 | 42 753.00 | | 455 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 907.00 | 208 907.00 | | 208 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
UX Autres créances clients | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VB T. V. A. | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VC Groupe et associés | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 292.00 | 5 292.00 | 250 000.00 | 255 292.00 |
VI Groupe et associés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 160.00 | 115 160.00 | | 115 160.00 |
VW T.V.A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 302.00 | 265 302.00 | 250 000.00 | 515 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 957.00 | 10 239.00 | | 9 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 497.00 | 11 227.00 | | 18 497.00 |
ST Autres comptes | 142 301.00 | 101 049.00 | | 142 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 825.00 | 103 637.00 | | 62 825.00 |
YT Sous‐traitance | 5 489.00 | 41.00 | | 5 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 990.00 | 1 316.00 | | 2 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 947.00 | 11 555.00 | | 12 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 251.00 | 32 783.00 | | 50 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 757.00 | 40 769.00 | | 56 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 112.00 | 215 954.00 | | 229 112.00 |