| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 692.00 | | 297 692.00 | 297 692.00 |
AP Constructions | 477 331.00 | 344 113.00 | 133 218.00 | 477 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 454.00 | 133 247.00 | 19 207.00 | 152 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 498.00 | 2 799.00 | 2 699.00 | 5 498.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 880.00 | 480 159.00 | 479 722.00 | 959 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
BZ Autres créances | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
CF Disponibilités | 53 213.00 | | 53 213.00 | 53 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 233.00 | | 135 233.00 | 135 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 113.00 | 480 159.00 | 614 955.00 | 1 095 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 968.00 | 139 104.00 | | 247 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 224.00 | 108 864.00 | | 49 224.00 |
DL TOTAL (I) | 305 992.00 | 256 768.00 | | 305 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | 139 038.00 | | 95 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 118.00 | 37 921.00 | | 3 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 685.00 | 191 420.00 | | 144 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 190.00 | 76 680.00 | | 60 190.00 |
EA Autres dettes | 5 970.00 | 21 140.00 | | 5 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 963.00 | 466 199.00 | | 308 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 955.00 | 722 967.00 | | 614 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 235.00 | 371 199.00 | | 259 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 516.00 | | 1 252 516.00 | 1 252 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 516.00 | | 1 252 516.00 | 1 252 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 653.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 641.00 | 1 611.00 | | 1 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 751.00 | 58 801.00 | | 1 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 3 433.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 51 696.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 558.00 | 7 105.00 | | 1 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 977.00 | 5 614.00 | | 8 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 975.00 | 1 425 262.00 | | 1 255 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 751.00 | 1 316 397.00 | | 1 206 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 224.00 | 108 864.00 | | 49 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 493.00 | | 7 246.00 | 966 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 858.00 | 959 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 858.00 | 635 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 692.00 | | | 297 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 750.00 | | 18 391.00 | 630 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 051.00 | | -11 145.00 | 38 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 614.00 | 62 653.00 | 9 108.00 | 426 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 614.00 | 62 653.00 | 9 108.00 | 426 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 685.00 | 144 685.00 | | 144 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
UX Autres créances clients | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000.00 | 45 272.00 | 49 728.00 | 95 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 038.00 | | | 44 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 391.00 | 83 391.00 | | 83 391.00 |
VW T.V.A. | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 963.00 | 259 235.00 | 49 728.00 | 308 963.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 874.00 | 21 237.00 | | 19 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 094.00 | 19 701.00 | | 12 094.00 |
ST Autres comptes | 137 639.00 | 141 954.00 | | 137 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 772.00 | 129 355.00 | | 108 772.00 |
YT Sous‐traitance | 1 114.00 | 149.00 | | 1 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 901.00 | 2 739.00 | | 2 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 775.00 | 23 976.00 | | 22 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 832.00 | 151 126.00 | | 138 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 051.00 | 86 134.00 | | 82 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 619.00 | 291 159.00 | | 259 619.00 |