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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 692.00 | | 297 692.00 | 297 692.00 |
AP Constructions | 478 451.00 | 350 775.00 | 127 676.00 | 478 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 243.00 | 99 823.00 | 56 420.00 | 156 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 248.00 | 4 635.00 | 1 613.00 | 6 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 263.00 | | 27 263.00 | 27 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 897.00 | 455 233.00 | 510 664.00 | 965 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BZ Autres créances | 129 933.00 | | 129 933.00 | 129 933.00 |
CF Disponibilités | 68 111.00 | | 68 111.00 | 68 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 690.00 | | 215 690.00 | 215 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 588.00 | 455 233.00 | 726 355.00 | 1 181 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 263.00 | | | 27 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 192.00 | 297 192.00 | | 297 192.00 |
DH Report à nouveau | -38 383.00 | | | -38 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 336.00 | -38 383.00 | | -200 336.00 |
DL TOTAL (I) | 67 273.00 | 267 609.00 | | 67 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 816.00 | 58 899.00 | | 292 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 4 278.00 | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 952.00 | 202 378.00 | | 306 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 517.00 | 58 568.00 | | 52 517.00 |
EA Autres dettes | 6 234.00 | 3 480.00 | | 6 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 082.00 | 327 604.00 | | 659 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 355.00 | 595 212.00 | | 726 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 790.00 | 308 639.00 | | 653 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 422.00 | 9 171.00 | | 9 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 844.00 | | 312 844.00 | 312 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 844.00 | | 312 844.00 | 312 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 666.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 611.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 613.00 | 2 353.00 | | 7 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 613.00 | 2 353.00 | | 7 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 899.00 | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 987.00 | 899.00 | | 7 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | 1 454.00 | | -374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 712.00 | 1 144 456.00 | | 367 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 048.00 | 1 182 839.00 | | 568 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 336.00 | -38 383.00 | | -200 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 890.00 | | 133 623.00 | 963 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 27 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 615.00 | 965 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 615.00 | 640 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 692.00 | | | 297 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 292.00 | | 133 265.00 | 637 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 906.00 | | 357.00 | 28 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 819.00 | 43 666.00 | 122 252.00 | 533 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 819.00 | 43 666.00 | 122 252.00 | 533 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 952.00 | 306 952.00 | | 306 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 899.00 | 38 899.00 | | 38 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
UX Autres créances clients | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VB T. V. A. | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 394.00 | 278 102.00 | 5 292.00 | 283 394.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 564.00 | 43 564.00 | | 43 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 692.00 | 162 692.00 | | 162 692.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 082.00 | 653 790.00 | 5 292.00 | 659 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 239.00 | 20 437.00 | | 10 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 227.00 | 12 249.00 | | 11 227.00 |
ST Autres comptes | 101 049.00 | 126 569.00 | | 101 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 637.00 | 116 715.00 | | 103 637.00 |
YT Sous‐traitance | 41.00 | 421.00 | | 41.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 316.00 | 2 957.00 | | 1 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 555.00 | 23 394.00 | | 11 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 783.00 | 126 716.00 | | 32 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 769.00 | 72 763.00 | | 40 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 954.00 | 255 954.00 | | 215 954.00 |