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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 692.00 | | 297 692.00 | 297 692.00 |
AP Constructions | 479 340.00 | 384 897.00 | 94 443.00 | 479 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 454.00 | 145 214.00 | 7 240.00 | 152 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 498.00 | 3 709.00 | 1 789.00 | 5 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 906.00 | | 28 906.00 | 28 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 890.00 | 533 819.00 | 430 070.00 | 963 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 230.00 | | 28 230.00 | 28 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BZ Autres créances | 85 366.00 | | 85 366.00 | 85 366.00 |
CF Disponibilités | 47 298.00 | | 47 298.00 | 47 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 142.00 | | 165 142.00 | 165 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 032.00 | 533 819.00 | 595 212.00 | 1 129 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 906.00 | | | 28 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 192.00 | 247 968.00 | | 297 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 383.00 | 49 224.00 | | -38 383.00 |
DL TOTAL (I) | 267 609.00 | 305 992.00 | | 267 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 899.00 | 95 000.00 | | 58 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 278.00 | 3 118.00 | | 4 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 378.00 | 144 685.00 | | 202 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 568.00 | 60 190.00 | | 58 568.00 |
EA Autres dettes | 3 480.00 | 5 970.00 | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 604.00 | 308 963.00 | | 327 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 212.00 | 614 955.00 | | 595 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 639.00 | 259 235.00 | | 308 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 579.00 | | 1 139 579.00 | 1 139 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 579.00 | | 1 139 579.00 | 1 139 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 661.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 611.00 | 1 641.00 | | 1 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 353.00 | 1 751.00 | | 2 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 353.00 | 1 751.00 | | 2 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | 193.00 | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | 193.00 | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 454.00 | 1 558.00 | | 1 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 977.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 456.00 | 1 255 975.00 | | 1 144 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 839.00 | 1 206 751.00 | | 1 182 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 383.00 | 49 224.00 | | -38 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 880.00 | | 4 009.00 | 959 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 692.00 | | | 297 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 282.00 | | 2 009.00 | 635 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 906.00 | | 2 000.00 | 26 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 159.00 | 53 661.00 | | 480 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 159.00 | 53 661.00 | | 480 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 378.00 | 202 378.00 | | 202 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
UX Autres créances clients | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VC Groupe et associés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 728.00 | 30 764.00 | 18 964.00 | 49 728.00 |
VI Groupe et associés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 272.00 | | | 45 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 520.00 | 118 520.00 | | 118 520.00 |
VW T.V.A. | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 604.00 | 308 639.00 | 18 964.00 | 327 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 437.00 | 19 874.00 | | 20 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 249.00 | 12 094.00 | | 12 249.00 |
ST Autres comptes | 126 569.00 | 137 639.00 | | 126 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 715.00 | 108 772.00 | | 116 715.00 |
YT Sous‐traitance | 421.00 | 1 114.00 | | 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 957.00 | 2 901.00 | | 2 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 394.00 | 22 775.00 | | 23 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 716.00 | 138 832.00 | | 126 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 763.00 | 82 051.00 | | 72 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 954.00 | 259 619.00 | | 255 954.00 |