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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 270.00 | 8 011.00 | 10 259.00 | 18 270.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 570.00 | 8 011.00 | 42 559.00 | 50 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
060 Stock marchandises | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
072 Créances – Autres | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
084 Disponibilités | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
110 Total général Actif | 72 572.00 | 8 011.00 | 64 561.00 | 72 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 005.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 555.00 | | | 65 555.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
230 Autres produits | 189.00 | | | 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 386.00 | | | 73 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 93.00 | | | 93.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -239.00 | | | -239.00 |
242 Autres charges externes. | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 947.00 | | | 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 947.00 | | | 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 743.00 | | | 38 743.00 |
252 Charges sociales | 169.00 | | | 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
262 Autres charges | 310.00 | | | 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 788.00 | | | 68 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
280 Produits financiers | 103.00 | | | 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 416.00 | | | 416.00 |
294 Charges financières | 196.00 | | | 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -510.00 | | | -510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 108.00 | | | 43 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 543.00 | | | 543.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 416.00 | | | 416.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 416.00 | | | 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 523.00 | | | 4 523.00 |