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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 594.00 | 12 249.00 | 9 344.00 | 21 594.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 894.00 | 12 249.00 | 41 644.00 | 53 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
060 Stock marchandises | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
072 Créances – Autres | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
084 Disponibilités | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 992.00 | | 23 992.00 | 23 992.00 |
110 Total général Actif | 77 885.00 | 12 249.00 | 65 636.00 | 77 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 663.00 | | | 68 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 199.00 | | | 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 355.00 | | | 75 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 79.00 | | | 79.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 451.00 | | | 451.00 |
242 Autres charges externes. | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | | | 873.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 711.00 | | | 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 879.00 | | | 44 879.00 |
252 Charges sociales | 513.00 | | | 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
262 Autres charges | 260.00 | | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 439.00 | | | 76 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 084.00 | | | -1 084.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -367.00 | | | -367.00 |
310 Bénéfice ou perte | -717.00 | | | -717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 771.00 | | | 51 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 074.00 | | | 5 074.00 |