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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 107.00 | 11 181.00 | 7 926.00 | 19 107.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 407.00 | 11 181.00 | 40 226.00 | 51 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
060 Stock marchandises | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
072 Créances – Autres | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
084 Disponibilités | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
110 Total général Actif | 68 478.00 | 11 181.00 | 57 297.00 | 68 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 297.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 306.00 | | | 65 306.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
230 Autres produits | 354.00 | | | 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 977.00 | | | 69 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -70.00 | | | -70.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
242 Autres charges externes. | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | | | 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 056.00 | | | 47 056.00 |
252 Charges sociales | -104.00 | | | -104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
262 Autres charges | 248.00 | | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 341.00 | | | 75 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 364.00 | | | -5 364.00 |
280 Produits financiers | 158.00 | | | 158.00 |
294 Charges financières | 86.00 | | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 343.00 | | | -1 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 949.00 | | | -3 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 407.00 | | | 51 407.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 866.00 | | | 4 866.00 |