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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 878.00 | 9 685.00 | 8 193.00 | 17 878.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 178.00 | 9 685.00 | 40 493.00 | 50 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
060 Stock marchandises | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
072 Créances – Autres | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
084 Disponibilités | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 802.00 | | 25 802.00 | 25 802.00 |
110 Total général Actif | 75 980.00 | 9 685.00 | 66 295.00 | 75 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 725.00 | | | 56 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
230 Autres produits | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 951.00 | | | 71 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 332.00 | | | 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -340.00 | | | -340.00 |
242 Autres charges externes. | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | | | 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 686.00 | | | 39 686.00 |
252 Charges sociales | 262.00 | | | 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
262 Autres charges | 273.00 | | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 613.00 | | | 67 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
280 Produits financiers | 139.00 | | | 139.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -70.00 | | | -70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 407.00 | | | 51 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 671.00 | | | 4 671.00 |